嫩江农场有限公司:加强资金全过程管理 提升企业经营效益
发布日期:2020年06月19日 10:14:03 浏览次数:807
本网讯(贾元凤)今年以来,嫩江农场有限公司加强了资金全过程管理,全面提升企业经营能力,以取得较好效益。
一是提升现金流量管理水平。结合实际,分类分行业分企业,推进以现金流量为核心的资金全过程集约管控。全面监督货币资金预算,动态协同其他财务预算和业务计划,深化资金和投资项目一体化管控。
二是推进资金集中管理。在资金所有权不变的前提下,按照资金集中管理的范围和步骤,推进银行账户、现金存量和现金流量的集中管理。优化账户管控标准,健全完善运营系统高度集中、统一管控的资金管理体系。
三是加强资金安全管理。建设资金调度监控系统,加强对资金调度、资金收支的监督检查。完善监管和审批手续,严格控制企业新增借款、避免资金风险。