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北大荒农垦集团有限公司九三分公司
关于批复2021年全面预算的通知
黑龙江省鹤山农场：
2021年全面预算已经集团研究审议通过，现批复你单位2021年全面预算。
一、全面预算批复说明
（一）财务收支预算
1.实现营业总收入41,379万元。
2.实现利润总额5,521万元。
3.农场六项费用支出344万元。
4.农场办社会补贴支出1,429万元。
5.土地外增收实现利润4,001万元。
（二）货币资金预算
1.年初货币资金15,342万元，本年货币资金流入103,831万元，本年货币资金流出105,505万元，年末货币资金13,668万元。
二、落实全面预算管控要求
（一）严格规范全面预算执行。各单位要严格按照批复的预算组织执行，刚化硬化预算约束，切实加快预算执行进度，提升预算执行质量，以全面预算管理为突破口，切实保障集团整体战略目标的实现；全面预算指标原则上不作调整，对于因市场环境、经营条件、政策法规等预算前提发生重大变化，而导致预算编制基础不成立或预算执行结果产生重大偏差的，可于9月下旬前提出预算调整申请，说明具体原因，上报分公司汇总后，由集团统一研究批复，年度内经集团党委会批准的经济事项，自动作为经批准的年度预算调整事项。
（二）严格控制“六项费用”支出。各单位要牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，从严控制和压缩“六费费用”支出。一是严控办公费开支，办公用品按需发放，节约用水、节约用电，推行无纸化办公，最大限度降低办公耗材；二是严控差旅费开支，从严控制差旅人数和天数，严格按规定乘坐交通工具、住宿、就餐；三是严控车辆和交通费开支，不得超编制、超标准配备公务用车，用车严格按照规定年限更新，已到更新年限尚能继续使用的应当继续使用；四是严控招待费开支，严格限定招待范围，严禁在接待过程中讲排场、比档次，实行接待费支出总额控制；五是严控会议费开支，精简会议，严格执行会议费开支范围和标准，从严控制会议数量、会期和参会人员规模；六是严控通信费开支，不符合开支范围或超标准的通信费，一律不得列支。
（三）严格控制社会性补贴支出。在以利润为中心的前提下适当兼顾社会责任，根据改革进展情况，进一步加大对办社会职能单位的支出管控力度，挖掘增收节支潜力，降低运行成本。一是人员经费支出严格执行国家工资和社会保障的有关政策、规定及开资标准，不得人为提高开支标准；二是公用经费预算按照只减不增的原则，大力压缩“六项费用”支出。通过强化对办社会职能单位收支管理，最大限度控制办社会补贴支出。
（四）严格控制与经营无关的支出。对营业外支出项目进行严格控制，未经集团财务管理部批准，企业不得任意增设项目，扩大支出范围。严格规范对外捐赠行为，未经批准，企业不得擅自对外捐赠；国有资产的处置要严格按照规定的审批程序和权限履行报批手续，未经批准不得自行处置。
（五）严格控制基本建设投资规模。各单位要严格控制基本建设项目，尤其是控制和压缩非生产性项目建设，防范投资风险。基本建设投资要坚持重点战略、效益优先和量力而行原则，农业企业项目主要用于农田水利、粮食管护、农机管护和生产服务等农业基础设施建设投入；对于没有资金来源的自筹资金基建项目一律停止建设，严格控制靠贷款支撑且配套资金过大的非集团统一规划工程项目，严格控制设备购置和基建维修；楼堂馆所一律不得新建，办公用房维修改造项目未经审批，不得安排预算，坚决杜绝搞“政绩工程”、“形象工程”。
（六）严管非主业投资，加强投资风险管控。一是聚焦主责主业，牢固树立底线思维，推动企业高质量发展。二是严格企业投资负面清单管理，对列入负面清单之内的投资项目，出资企业不得投资；负面清单之外的投资项目，由出资企业依法依章程自主决策。
（七）严格控制债务规模。将预算管理与控债化债精神紧密结合，防范化解债务风险。一是严控债务新增红线，建立举债申报审批制度，大额举债必须经职代会审议批准，实行集体决策。二是大力开展节支降耗、挖潜增效活动，多渠道化解历史债务，要将还款计划纳入预算管理，通过拍卖、租赁、承包等多种形式，盘活存量资产偿还债务，尤其是重点偿还集团借款和金融机构借款，降低财务成本。三是严禁擅自办理融资业务，办理存量融资须经分公司审批后实施，办理增量融资须经分公司审核同意、报集团审批后实施。
三、扎实推进全面预算管理
（一）提高认识，加强领导。各单位要依据分公司下达的全面预算批复，综合考虑当前经济社会发展形势，加强分析研判，坚持稳中求进、自我加压，努力克服疫情带来影响，聚焦优势，狠抓机遇，推进高质量发展。有困难的单位，要不等不靠、主动作为，全力遏制下滑势头，立足自身、深入挖潜，向管理要效益，深入推进提质增效工作。
（二）精心部署，统筹推进。各单位要按照全面预算管理原则，在预算推进过程中对重要指标实时动态监控，进行预评估，及时掌握企业经营指标的完成情况，及早发现倾向性、苗头性问题，有针对性地采取措施，确保完成年度经营目标。
（三）加强督导，务求实效。各单位要结合自身实际，制定切实可行的预算推进计划和具体落实措施，明确分阶段的工作目标和时间表；加大督促、检查和考核的力度，确保集团下达的各项指标落到实处、取得成效。
附件：2021年全面预算批复表
北大荒农垦集团有限公司九三分公司
2021年6月30日
北大荒农垦集团有限公司九三分公司办公室 2021年6月30日印发
